Расчетно-кассовое обслуживание
Расчетно-кассовое обслуживание — это один из наиболее востребованных видов банковских услуг. В Томскпромстройбанке оно соответствует самым высоким стандартам качества. Клиентам предлагается широкий спектр операций по открытию и ведению рублевых и валютных счетов и гарантируется высокая степень надежности.
С тарифами на услуги для юридических лиц вы можете ознакомится в разделе Тарифы.
Перечень документов, необходимый для открытия счета юридическому лицу (для совершения операций его обособленным подразделением) скачать
Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу, срок государственной регистрации которого превышает 3 месяца скачать
Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу, срок государственной регистрации которого не превышает 3 месяцев скачать
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся частной практикой скачать
Перечень документов, необходимых для открытия текущего счета физическому лицу, основного и специального счета гражданина-должника скачать
СКАЧАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ:
- Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя (пункт 1);
- Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
(пункт 14).
Выгодоприобретателем признается третье лицо, к выгоде которого действует плательщик, на основании сведений, указанных в поле «назначение платежа» расчетного документа, в том числе ссылка на агентский договор, договор поручения, договор комиссии или доверительного управления
В связи с вышеизложенным, уведомляем вас о необходимости представления в банк сведений о ваших выгодоприобретателях до проведения платежей, либо одновременно с распоряжениями на перевод.
Анкеты выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц вы можете получить у операционного работника, обслуживающего счет, а также скачать здесь:
- Юридическое лицо – выгодоприобритатель скачать
- Индивидуальные предприниматель – выгодоприобретатель скачать
- Физическое лицо – выгодоприобретатель скачать
Сведения о выгодоприобретателях могут быть предоставлены в банк на бумажном носителе (заверены надлежащим образом печатью и подписью уполномоченных лиц), а также посредством систем дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» и «Клиент-Банк». В анкете выгодоприобретателя обязательны к заполнению все поля. В случае отсутствия полных сведений о выгодоприобретателе, в незаполненных полях анкеты необходимо проставить «нет данных».
В случае отсутствия сведений о выгодоприобретателях, распоряжения на перевод к исполнению приниматься не будут.
По вопросам обращайтесь: 634061, Томск, пр. Фрунзе 90, телефон: 26-60-91, каб. 306